Hedging forex meaning

O que é hedging como se refere à negociação forex?
Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.
Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:
Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.
Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:
Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.
O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.

Hedging forex meaning
Uma cobertura de moeda estrangeira é colocada quando um comerciante entra no mercado de moeda estrangeira com a intenção específica de proteger a exposição do mercado físico existente ou antecipada de um movimento adverso nas taxas de câmbio. Nos termos mais simples, um comerciante que é uma moeda estrangeira em particular pode se proteger para proteger a exposição ao risco de queda (um movimento de preço descendente). Por outro lado, um comerciante que possui uma moeda estrangeira em particular pode se proteger para proteger a exposição ao risco ao alto (uma mudança de preço para cima). Tanto os especuladores quanto os hedgers de moeda estrangeira podem se beneficiar ao saber usar corretamente uma cobertura de moeda estrangeira.
Os bancos que negociam internacionalmente têm uma exposição de risco inerente a moedas estrangeiras, muitas vezes de múltiplas formas, incluindo veículos comerciais. A colocação de uma cobertura cambial pode ajudar a gerir o risco cambial.
Tanto as grandes e pequenas entidades comerciais que conduzem negócios internacionais também têm risco de exposição a moedas estrangeiras. Vender em moedas estrangeiras e aceitar o risco cambial são muitas vezes uma função do dia-a-dia e podem ajudar os comerciais a permanecerem competitivos.
Os comerciantes de moeda estrangeira de varejo usam hedge de moeda estrangeira para proteger posições abertas contra movimentos adversos em taxas de câmbio. A colocação de uma cobertura cambial pode ajudar a gerir o risco cambial.
PORQUE HEDGE FX RISK EXPOSURE.
O comércio internacional aumentou rapidamente à medida que a internet proporcionou um mercado novo e mais transparente para indivíduos e entidades para realizar atividades comerciais e comerciais internacionais. Mudanças significativas no cenário econômico e político internacional levaram à incerteza quanto à direção das taxas de câmbio. Essa incerteza leva à volatilidade e à necessidade de um veículo eficaz para proteger o risco de taxa de câmbio e / ou as mudanças nas taxas de juros enquanto, ao mesmo tempo, assegura efetivamente uma posição financeira futura.
Exposição ao Risco de Taxa de Câmbio.
A exposição ao risco de taxa de câmbio é comum a quase todos os negócios e / ou negociações internacionais. A compra e / ou venda de bens ou serviços denominados em moedas estrangeiras pode imediatamente expô-lo ao risco de taxa de câmbio. Se um preço firme for citado antecipadamente para um contrato usando uma taxa de câmbio que se considere apropriada no momento da cotação, a cotação da taxa de câmbio pode não ser necessariamente apropriada no momento do acordo ou desempenho real contrato. A colocação de uma cobertura de câmbio pode ajudar a gerenciar esse risco de taxa de câmbio.
Exposição ao risco de taxa de juros.
A exposição à taxa de juros refere-se ao diferencial da taxa de juros entre as moedas dos dois países em um contrato de câmbio. O diferencial da taxa de juros também é aproximadamente igual ao "carry" quot; custo pago para cobertura de um contrato de futuros ou futuros. Como nota secundária, os arbitragistas são investidores que se aproveitam quando os diferenciais das taxas de juros entre a taxa de câmbio e o contrato de futuros ou de futuros são muito altos ou muito baixos. Nos termos mais simples, um arbitrager pode vender quando o custo de transporte que ele ou ela pode coletar é superior ao custo de transporte real do contrato vendido. Por outro lado, um árbitro pode comprar quando o custo de transporte que ele ou ela pode pagar é menor que o custo de transporte real do contrato comprado. De qualquer forma, o arbitrager procura beneficiar de uma pequena discrepância de preços devido a diferenciais de taxa de juros.
Investimento estrangeiro / estoque de exposição.
O investimento estrangeiro é considerado por muitos investidores como uma forma de diversificar uma carteira de investimentos ou buscar um maior retorno sobre investimentos em uma economia que se acredita estar crescendo a um ritmo mais rápido do que o (s) investimento (s) na respectiva economia doméstica. Investir em ações estrangeiras expõe automaticamente o investidor ao risco de taxa de câmbio e ao risco especulativo. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade específica de moeda estrangeira (em troca de moeda nacional) para comprar ações de um estoque estrangeiro. O investidor é automaticamente exposto a dois riscos distintos. Primeiro, o preço das ações pode subir ou descer e o investidor está exposto ao risco especulativo do preço das ações. Em segundo lugar, o investidor está exposto ao risco de taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio pode apreciar ou depreciar desde o momento em que o investidor adquiriu as ações no exterior e o tempo que o investidor decidiu sair do cargo e repatriar a moeda (trocar a moeda estrangeira de volta à moeda doméstica). Portanto, mesmo que um ganho especulativo seja alcançado porque o preço do estoque no exterior subiu, o investidor poderia realmente perder dinheiro se a desvalorização da moeda estrangeira ocorreu enquanto o investidor estava segurando o estoque estrangeiro (e o valor da desvalorização foi maior que o ganho especulativo). A colocação de uma cobertura de câmbio pode ajudar a gerenciar esse risco de taxa de câmbio.
Posições especulativas de cobertura.
Os comerciantes de divisas estrangeiras utilizam hedge de câmbio para proteger as posições abertas contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, e a colocação de hedge cambial pode ajudar a gerenciar o risco cambial. As posições especulativas podem ser cobertas através de uma série de veículos de hedge de câmbio que podem ser usados ​​sozinhos ou em combinação para criar estratégias de hedge de câmbio totalmente novas.
Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de veículos de hedge de moeda estrangeira usados ​​nos mercados atuais como hedge de moeda estrangeira. Os comerciantes de Forex de varejo tipicamente usam opções de moeda estrangeira como um veículo de hedge forex. Bancos e comerciais são mais propensos a utilizar avanços, opções, swaps, swaptions e outros derivados mais complexos para atender às suas necessidades específicas de hedge forex.
Um contrato de moeda estrangeira para comprar ou vender na taxa de câmbio atual, exigindo liquidação dentro de dois dias. Como um veículo de cobertura de moeda estrangeira, devido à data de liquidação de curto prazo, os contratos à vista não são apropriados para muitas estratégias de hedge e negociação em moeda estrangeira. Contratos em moeda estrangeira são mais comumente usados ​​em combinação com outros tipos de veículos de hedge de moeda estrangeira ao implementar uma estratégia de hedge de moeda estrangeira. Para os investidores de varejo, em particular, o contrato à vista e seu risco associado são muitas vezes o motivo subjacente de que uma cobertura de moeda estrangeira deve ser colocada. O contrato local é mais frequentemente uma parte do motivo para proteger a exposição ao risco cambial em vez da solução de hedge cambial.
Um contrato de moeda estrangeira financeira que dê ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato específico de moeda estrangeira (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (a data de vencimento). O valor que o comprador da opção de moeda estrangeira paga ao vendedor da opção de moeda estrangeira para os direitos de contrato de opção de moeda estrangeira é chamado de opção & premium. & Quot; Uma opção de moeda estrangeira pode ser usada como hedge de moeda estrangeira para uma posição aberta no mercado à vista em moeda estrangeira.
Um contrato de taxa de juros financeiros que dê ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de taxa de juros específico (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (a data de vencimento). O valor que o comprador da opção de taxa de juros paga ao vendedor da opção de taxa de juros para os direitos do contrato de opção de moeda estrangeira é chamado de opção & premium. & Quot; A cobertura da exposição ao risco cambial com contratos de opção de taxa de juros é mais utilizada por especuladores de taxa de juros, comerciais e bancos, e não por comerciantes de forex de varejo como um veículo de hedge de moeda estrangeira.
Contratos de taxa de juros financeiros em que a exposição da taxa de juros do comprador e do vendedor expande ao longo do prazo do contrato. O contrato de swap mais comum é o swap fixo-flutuante pelo qual o comprador de swap recebe uma taxa flutuante do vendedor de swap e o vendedor de swap recebe uma taxa fixa do comprador de swap. Outros tipos de permuta incluem fixo a fixo e flutuante a flutuante. Os swaps de taxas de juros são mais frequentemente utilizados por comerciais para re-alocar a exposição ao risco de taxa de juros.
Os encaminhamentos de moeda e os swaps são mais frequentemente utilizados por instituições e comerciais, e não por comerciantes de forex de varejo. Um forward de moeda estrangeira é um contrato para comprar ou vender uma moeda estrangeira a uma taxa fixa para entrega em uma data ou período futuro especificado. Contratos à frente de moeda estrangeira são utilizados como hedge de moeda estrangeira quando um investidor tem a obrigação de fazer ou tomar um pagamento em moeda estrangeira em algum momento no futuro. Se a data do pagamento em moeda estrangeira e a última data de negociação do contrato de conversão de moeda estrangeira estiverem correspondidas, o investidor efetivamente "está bloqueado em & quot; o valor do pagamento da taxa de câmbio. Os contratos de futuros em moeda estrangeira têm tamanhos de contrato padrão, períodos de tempo, procedimentos de liquidação e são negociados em bolsas reguladas em todo o mundo. Contratos de conversão de moeda estrangeira podem ter diferentes tamanhos de contrato, prazos e procedimentos de liquidação do que os contratos de futuros. Os contratos de conversão de moeda estrangeira são considerados over-the-counter (OTC) devido ao fato de que não existe um local de negociação centralizado e as transações são realizadas diretamente entre partes via telefone e plataformas de negociação on-line em milhares de locais em todo o mundo. Um swap de moeda é um contrato de moeda estrangeira em que o comprador e o vendedor trocam valores de capital inicial iguais de duas moedas diferentes à taxa local. O comprador e o vendedor trocam pagamentos de juros fixos ou variáveis ​​em suas respectivas moedas trocadas ao longo do prazo do contrato. No vencimento, o montante do principal é efetivamente re-trocado a uma taxa de câmbio predeterminada para que as partes acabem com suas moedas originais.
Ao proteger Forex, praticamente todos os veículos de cobertura de moeda estrangeira têm algum custo. O custo de transporte, a opção premium, a margem e a cobertura de P / L são todos os custos que podem estar associados ao hedge forex. No entanto, se você olhar para o custo de cobertura de moeda estrangeira sob a perspectiva apropriada, provavelmente você perceberá que o custo para colocar uma cobertura forex é relativamente pequeno em comparação com a proteção que o hedge forex pode fornecer. Por outro lado, todo o ponto de colocar uma cobertura forex é compensar a exposição ao risco de mercado forex a um custo razoável - se uma estratégia de hedge de moeda estrangeira não for rentável, então o investidor deve explorar outras opções para gerenciar o risco de mercado cambial. O custo para colocar uma cobertura de moeda estrangeira deve ser levado em consideração tanto antes de se colocar a cobertura de divisas, enquanto a cobertura está em vigor e novamente após o levantamento do hedge forex. Em teoria, uma estratégia de hedge de moeda estrangeira quase sempre parecerá bastante boa em papel antes da cobertura de moeda estrangeira ser colocada. No entanto, é somente após a colocação do hedge de moeda estrangeira e, em seguida, levantado que o efeito real é realizado. Existe uma curva de aprendizado envolvida em hedge de moeda estrangeira, e a análise e modificação da estratégia de hedge de moeda estrangeira fazem parte do processo de aprendizagem.
A cobertura de moeda estrangeira, quando implementada corretamente, é uma valiosa ferramenta de gerenciamento de risco em moeda estrangeira. No entanto, a cobertura de moeda estrangeira, se não for devidamente implementada ou supervisionada, pode ser catastrófica.
Ao implementar uma estratégia de hedge de moeda estrangeira, lembre-se de que a negociação e cobertura de moeda estrangeira é muitas vezes uma ciência imperfeita. Compreenda que a cobertura de moeda estrangeira tem um custo associado inerente e que também há uma curva de aprendizado envolvida. Se você é um comerciante de Forex varejista que pode precisar de conselhos de negociação e / ou hedge de vez em quando, certifique-se de ter um corretor que toma o tempo para entender seus objetivos de investimento e lhe dá conselhos não tendenciosos.
. O comércio cambial de câmbio off-exchange de varejo envolve o risco de perda financeira e pode não ser adequado para cada indivíduo.

hedging.
Hedge.
Hedging é uma técnica de investimento projetada para compensar uma perda potencial em um investimento comprando um segundo investimento que você espera realizar de maneira oposta.
Por exemplo, você pode vender um estoque curto, esperando que seu preço caia. Ao mesmo tempo, você pode comprar uma opção de compra no mesmo estoque que o seguro contra um grande aumento de valor.
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exposição às flutuações de preços. Veja EXPOSIÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO.
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Forex Hedge.
O que é um "Forex Hedge"
Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante de forex ou investidor para proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, ou que espera estar no futuro por meio de uma transação, pode ser protegido do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra risco de queda.
É importante lembrar que uma cobertura não é uma estratégia de ganhar dinheiro.
BREAKING Down 'Forex Hedge'
Os principais métodos de hedge de negociação de divisas para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Na verdade, os contratos periódicos de manancial são muitas vezes por que uma cerca é necessária.
As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, as opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas, estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso, para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Consulte também: Introdução nas opções de Forex)
Exemplo de Forex Hedge.
Por exemplo, se uma empresa dos EUA estava programada para repatriar alguns lucros obtidos na Europa, poderia proteger alguns, ou parte dos lucros esperados através de uma opção. Como a transação programada seria a venda de euro e a compra de dólares dos EUA, a empresa compraria uma opção de venda para vender o euro. Ao comprar a opção de venda, a empresa estaria bloqueando uma taxa "na pior" para a próxima transação, que seria o preço de exercício. E se a moeda estiver acima do preço de exercício expirado, a empresa não exercerá a opção e realizará a transação no mercado aberto.
Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar.

Saiba mais sobre hedge de Forex.
Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.
Simple Forex Hedging.
Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.
Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.
A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.
Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.
Cobertura complexa.
Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.
Múltiplos pares de moedas.
Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.
Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).
Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.
Opções de Forex.
Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.
O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.
Razões para Hedge.
A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.
O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.
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