Por que o Comércio Posicional é melhor do que a negociação Intraday no Futuro Nítido.
Eu sou comerciante e investidor em tempo integral, com mais de 9 anos de experiência comercial em diferentes ativos financeiros. Tentei diferentes tipos de estratégias comerciais em diferentes ambientes de mercado. O que minha observação foi, que a negociação baseada em posicionamento para o futuro inteligente é muito melhor do que a negociação intradiária em um longo prazo. Estatisticamente, se você tiver uma grande quantidade de dados para análise, sua precisão aumenta, enquanto uma pequena quantidade de dados pode dar menor precisão.
Por que o comércio de posição:
No gráfico intradiário futuro Nifty, os dados são muito menores, em comparação com o gráfico semanal que é popularmente usado por comerciantes posicionais. Esta é uma prova simples de que a negociação de posição é muito melhor do que a negociação intradiária. A negociação posicional pode ajudar a reduzir o ruído do mercado em sua carteira de negociação. Como no comércio intradiário, pode haver muita volatilidade, o que pode ser ruim para seu plano de gerenciamento de riscos. Você também pode fazer um pouco de negociação de papel, tomar 20 negociações no futuro gráfico intradiário futuro e 20 negócios no gráfico semanal de um futuro inteligente. Você terá uma ideia muito clara sobre o quanto as negociações posicionais futuras são muito melhores do que as negociações intradiárias no futuro.
Agora você pode abrir uma conta de negociação que oferece corretagem ZERO na negociação baseada na entrega.
Você deve ler isso:
Melhor Estratégia de Negociação Intraday para Futuro Nítido, Usando Níveis de Análise Técnica O futuro Nifty é um dos contratos mais negociados na Bolsa Nacional de Valores (NSE), muitos comerciantes seguem o método de troca do dia em sua estratégia comercial. Os mercados são na sua maioria imprevisíveis de acordo com a sua natureza, mas usando. Produção industrial diminui, como comercializar o futuro Nifty para dados intransiais do IIP já foi divulgado hoje; nos surpreendemos com os dados que foram anunciados. Vimos contração na produção industrial no mês anterior. A reação do mercado também estava em forma de enorme venda. Trading Nifty Future Usando o Indicador Estocástico Lento para Mercado Intraduo e Mercado Posicional Os ambientes de mercado são sempre classificados em 2 tipos diferentes, 1. Tendendo o Mercado 2. Mercado Variável Primeiro, veremos como negociar mercados de tendências usando um indicador estocástico lento, deixe-me mostrar-lhe este passo de. Mercados comercializados com menor margem para negociação intradiária O futuro Nifty tem menor requisito de margem no segmento futuro para negociação intradiária. A negociação posicional exige uma margem de Rs.45,000, enquanto uma negociação intradiária futura e nifty requer margem de apenas Rs.10.500. Este é o principal motivo pelo qual o amável futuro é amplamente. Análise de quadros de tempo múltiplos para negociação Futuro Nifty Hoje eu estou escrevendo sobre análise de vários cronogramas para negociar um futuro inteligente. Os comerciantes são sempre classificados em 3 categorias: comerciante intraday Swing trader Tradutor posicional Comerciantes que preferem negociar diariamente (intraday.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
Eu não sou do fundo financeiro. E eu estou mais em programação, desenvolvendo sistemas de negociação automatizados, etc. Você pode elaborar o que é futuro posicional e como identificar. Obrigado.
diz sanjeev walke.
Eu fui uma grande calculadora de tendências, é incrível. Quais são os detalhes de técnicas de negociação posicionais. pl send. Sanjeev.
Os mercados asiáticos positivos como as tensões geopolíticas esfriaram um pouco influenciaram sentimentos comerciais aqui. Além disso, um novo período de compra por investidores de varejo e compras ininterruptas por investidores institucionais nacionais (DIIs) ajudou a recuperar o mercado.
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Como multiplicar o seu dinheiro com estratégia de negociação de opções amigáveis.
As compras de opções com pouca disposição têm risco limitado, mas potencial de lucro ilimitado, vou te ensinar uma estratégia comercial que pode facilmente multiplicar seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com esta estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1,00,000 na sua conta comercial, de modo que você não tenha que arriscar muito do seu capital comercial. Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, apenas veja em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo), se o mercado estiver negociando lateralmente, então não há comércio. Deixe-nos ver quando o mercado está subindo (formando tops superiores e fundos mais altos), aguardamos uma retração decente de cerca de 50 a 80 pontos para participar desse movimento. Sempre que esse retrocesso acontecer, você precisará comprar Nifty Call Option, agora eu digo como escolher o preço de exercício correto para as opções nifty, basta olhar para este exemplo: Se o nifty spot for 5400, então compre nilty 5500 call options ie out of money options . Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare a metade do preço de compra. Isto foi tudo sobre a compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tiver Rs.1,00,000 em sua conta de negociação, então você vai comprar as melhores opções no valor de Rs.40,000 / - Antes de negociar com opções, lembre-se de que as opções de negociação sempre envolvem alto grau de risco, além disso é seu dinheiro arduamente investido com sabedoria.
Você deve ler isso:
Nifty Options Strategy for Falling Markets Down Trend Quando os mercados estão em baixa tendência, você ainda pode ganhar grande quantidade de dinheiro trocando opções bacanas. Aqui é um exemplo para você, quando os mercados estão em tendência de baixa, você deve sempre esperar para o retorno. Estratégia de Opções Nítidas para Negociar Mercado Altas, Iniciando a Estratégia de Negociação da Nifty Market, quando os mercados são de alta, nesta estratégia eu vou ensinar a verificar se os mercados ainda são otimistas, então veremos como trocar a opção Nifty (opção de compra. nas opções Money Nifty Better to Trade in Expiry Week No estilo dinheiro, as opções são melhores quando o prazo de validade é próximo, uma razão simples por trás disso é que as opções Nifty têm o prêmio para o tempo (dias restantes para o termo). Quando o prazo de validade se aproxima desse prêmio Como selecionar o preço de greve correto para negociação de opções Nifty O segredo do sucesso na negociação de opções com facilidade reside no preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção habilidosa tem muito a ver com o número de dias para expirar. você deve usar a estratégia longa de straddle para o Comércio de Opções Nifty Deixe-me dizer-lhe amigos, ter uma opção longa com a opção nítida significa comprar a opção de chamada e uma opção de colocação para nifty. Essas duas opções, ou seja, chamar e colocar a opção ar E comprei o mesmo.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
diz nishikant das.
Oi, eu quero saber sobre a opção inteligente e até quero receber algumas novidades sobre isso e até mesmo querer receber algumas novidades que afetam o mercado.
eu trabalho apenas em chamadas de chamadas habilidosas e eu hv .100000 monto na minha conta, quando suas dicas mensais cobram uma pakage em qualquer chamada de teste?
Este preço nítido é de que ano amigo? Atualizar isso. Nifty tocou 9000 agora trilhos em 7500 este 5500 é de qual ano?
Somashekar C J diz.
Por favor, registre gentilmente meu número de celular para NIFTY levels / NIFTY Indices & # 8211; Intraday, Futures & amp; Dicas de opções Sir & # 8230; Além disso, os estoques no mercado de caixa para obter lucros em dicas de alcance médio e longo prazo se você pode me enviar via sms, por favor, senhor! Somashekar & # 8211; 76768600XX [email & # 160; protected]
Ótimo, obrigado por compartilhar este post. Muito obrigado! Impressionante.
Deixe-nos ter uma discussão algum tempo em torno de binário, bem como o que poderíamos fazer para melhorá-lo.
Esta é definitivamente uma das melhores opções de negociação.
Sites I & # 8217; leram em idades.
bharat bhai diz.
Sua abordagem para opções binárias é diferente da maioria dos diferentes blogs.
Passo, estou impressionado.
Trackbacks.
[& # 8230;] de expiração, vou compartilhar o arquivo do próximo mês e dar-lhe uma atualização. Aqui está uma das estratégias de negociação de opções mais rentáveis com base em interesse aberto, aqueles que a seguem estritamente podem obter retornos decentes no mercado atual [& # 8230;]
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Game Changer Trading Strategy for Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a proporção de sucesso de Supertrend até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
A Supertrend como a Estratégia de Opção de Neutro de Negociação Nifty Trading.
A Supertrend é um indicador de tendência seguinte, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isso significa que fora de cem negócios (longo + curto) tomados com base em supertrend, aproximadamente 45% atingirá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos a capturar menos ganhos em comparação com mais pequenas perdas, no final, o portfólio global seria lucrativo ao longo de um período de tempo.
Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda de 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60 a 70% das transacções de perda de perdas em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80% de taxa de sucesso.
Este sistema de negociação funciona de forma perfeita, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos.
O sistema de negociação.
Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da ampliação.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra.
Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dê um sinal de venda.
Sair (se com lucro)
Praça a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você é longo com sucesso e não obtém sucesso, não acerte a posição, basta torná-lo nitidamente neutro usando opções astutas.
Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantenha a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta em atendimento curto. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos desligar a posição inteira sem perder.
Se você é curioso em hits astutos e de folga, não acerte a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas.
Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte é nítido é 1 e delta de um monte nítido 8700 PE é 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e nós podemos ocupar uma posição inteira sem perder.
Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomasgmail.
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Sobre Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções.
Não entendi o racional. E se nós obtivéssemos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então, não estamos aproveitando a Suertrend! Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório de acordo com as estratégias executadas).
Btw, bom processo de pensamento.
O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote.
cp, temos que tomar cada novo sinal de compra e venda gerado pela supertrend.
Quando somos curtos e sl hits, nós colocamos. E a chamada de compra que vem com o sl? nós aceitamos simultaneamente isso?
Minha pergunta também. Tomamos a chamada subsequente?
No entanto, nós tomamos todos e cada sinal de supertrend.
O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 3 * 51, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas vão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, uma vez que você não reserva sua perda.
no dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. ( minha opinião)
cp, você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. pense otimista, talvez na tendência do dia dos cisnes negros esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.
O hedge neutro de chandan delta é monitorado em tempo real, por isso, se alguma vez surgir uma situação assim, e, acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza.
Então você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continua caindo e # 8230; não é a perda de reserva mais fácil? Muita margem será utilizada se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra.
Chandan. Você está esquecendo a posição curta e fresca que assumimos na chamada de venda.
Chandan, nós não continuamos vendendo chamadas. Nós vendemos somente como necessário para manter a posição delta neutra. nosso objetivo da posição neutra delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço subitamente acumular 5-10%). Como exatamente você deveria cercar a posição # 8230, por exemplo, a cada cem pontos, solte o que exatamente você faria com as opções. Pls dá algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implícito vol vai subir nesse dia ... como você explica isso.
Chandan total destruição não é possível, você está se esquecendo da nossa segunda mão de vendido nifty no próximo no novo sinal. Leia com cuidado o artigo inteiro com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver agitado e o short também for parado? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o prazo de vigência e continua ocupando novas posições ou remove as chamadas se outra negociação longa chegar agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)
Chandan, eu solicito uma vez gentilmente pelo menos fazer o comércio de papel, se não o comércio real.
Este é um jogo de probabilidades.
estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum Santo Graal - sem perda de tipo de situação.
Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia multi-perna que envolve os preços futuros de dois contratos de meses diferentes e preços de opções correspondentes, portanto, não é possível assumir as coisas.
Você precisa negociá-lo para conhecer o resultado.
Para um homem comum que quer viver vida livre de tensão, comprar e comprar simples. vender sinais são os melhores.
Este tipo de estratégias são apenas para especialistas.
Osk, você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir além da otimização da supertrend já bem sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. As perdas não serão mais OU como o valor da opção decai com o tempo que eventualmente abrangerá?
yashodhan A decadência da opção será suficiente para encobrir a retirada da habilidade.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples & # 8230; ninguém pode escapar deste & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com sua idéia, teremos 10 novos postos de futuros + 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros e # 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF = 16K ... Portanto, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta idéia & # 8230; isso é um monte de dinheiro enorme para trocar 1 lote & # 8230; então, a idéia é falhada por si mesma.
E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em & # 8216; como evitar perdas & # 8217 ;, você está mal enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles Não se preocupe com o mercado ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão procurando ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto da sua conta total está em risco? São as paradas no lugar certo?
Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de & # 8216; como evitar perdas na negociação; # 8217; publicações em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã ácida. É sua escolha publicar este comentário ou não.
Profissionais profissionais se concentra & # 8216; como minimizar o risco & # 8217; enquanto os comerciantes amadores se concentram & # 8216; Como evitar perdas & # 8217; 🙂
ks saravanan se você pode ler o artigo, não mencionei nada sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. qualquer comerciante bom, seja ele amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função ou então ele será aniquilado mais cedo ou mais tarde.
Kunal: Esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou minha resposta foi essa afirmação # 8212; & # 8220; Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Exorto o autor a testar esta ideia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses 🙂
Este tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os negócios com perda de 20%? Obviamente, o mercado que espera que ele tenha a chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. noviços.
O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos.
E se o autor disse que já havia testado, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele.
Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático a partir de uma perspectiva de comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso irá comer 3 meses de lucros, mais o valor obtido em & # 8216; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas.
Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de & # 8216; não-tão responsável & # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu repito meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
Obrigado por ter feito uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. seguimos estratégias de derivados complexas também, o que compartilharemos em futuros artigos.
Kunal não existe o santo Graal no mercado de ações. a taxa de sucesso atual é de 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80%. Até 80% significa que pode estar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode apresentar quaisquer problemas práticos que enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Venha, tente fazer uma pequena escala.
kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas, na negociação real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro, também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo.
Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então Deus o abençoe 🙂
Eu acredito que você tem negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontecerá no mercado ao vivo", não há motivo para falar sobre esse problema.
Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas como "experimente-se" e # 8217; ou & # 8216; nunca acontece no mercado ao vivo & # 8217; são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto 🙂
E no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não vejo nenhum dos canais financeiros (não faz nenhum bem para minha negociação), não conheça ele.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; pós-estratégias de derivativos.
P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores & # 8217; no mercado de ações.
kunal leia gentilmente os meus comentários. Eu nunca disse que nunca aconteceu no mercado ao vivo e # 8221 ;. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você é "negociando para viver" e # 8221; a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias.
P. S. Estamos no mesmo barco, eu tenho negociado a vida desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias da sua rica experiência de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso?
Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e eu te desejo bem!
kunal é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é postado.
Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu troco a vida, esse é meu empreendimento para a corretagem, você pode google e achar que eu tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar Então Próxima Série do Mês)
Now Stop Loss Hit 8740 Então venda um lote em fevereiro de 8790 e venda 8700 PE 3 Lotes 145.
Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor nas Opções.
Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer no prazo de validade?) Nesse caso, teoricamente, nós estranhos Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. ele não deu saída Estratégia para posições de opções.
Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Normalmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio RBI fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral)
Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas.
Disco: estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos com sucesso de encerramento. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. Todas as vendas de opções devem estar no mês atual apenas porque estamos aproveitando o valor theta, o valor atual do mês theta é sempre maior em comparação com o próximo mês. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra do polegar. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma compreensão profunda da estratégia supertrend e delta neutral.
Diz K. S Saravanan.
Se possível, por favor, compartilhe algum comércio de teste de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der alguns trocas de amostra nos últimos seis meses já foram feitas muitas discussões. Um teste de volta da amostra daria muitas respostas.
K. S.Sanavanan como esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidas em sinais de supertrend, eu não sou capaz de preparar qualquer AFL para que este seja testado de volta.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz por poder contribuir com um artigo tão inspirador do pensamento e graças a todos os membros por uma tão grande discussão no brain storming.
O comércio pode criar um vício que às vezes os adictos não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora da negociação. As boas estratégias de negócios combinam nossos bolsos. Fazer com uma pequena conta geralmente não faz sentido econômico se considerarmos custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o maior impacto sobre mim foram de PTJ & amp; Foi ministrado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não fazer de sua vida uma busca de felicidade e não de dor? Primeiro decidi que tinha que aprender disciplina e gerenciamento de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que eu fui ao limite, questionei minha própria habilidade como comerciante e decidi que não iria parar. Eu estava determinado a voltar e lutar. Eu decidi que eu ia me tornar muito disciplinado e comercial em relação à minha negociação. Agora eu gasto o meu dia tentando me tornar feliz e relaxado como posso. Se eu tiver posições indo contra mim, eu entendo logo; Se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso a tendência Super extensivamente no meu comércio e eu encontrei uma maneira de aumentar o índice de sucesso, ou seja, na medida em que o meu comércio privado particular está em causa, parei de tomar "todos" os sinais técnicos como comerciante do dia para executar apenas os negócios que exploram o fundamentais subjacentes tecnicamente, eliminando a "maioria" de sinais técnicos.
Exemplo recente - Uma vez que Modi ganha, se alguém tivesse seguido & # 8220; Longo & # 8221; os sinais apenas giram a velocidade dependendo da configuração dos indicadores da faixa de 50% com 1: 5 a 67% para os múltiplos R 1: 3.
Django você está no caminho certo e está fazendo excelente. O velho ditado foi # 8220; pense na caixa & # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como # 8220; em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento # 8221 ;. você está fazendo um excelente trabalho.
quando entramos em qualquer comércio, consideramos o rácio de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de o SL desempenhar o seu importante papel de desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos, não conseguiremos nossa gestão de dinheiro, e nós não podemos tentar diversões e Desvios para chegar à estrada original & # 8230;
vijay concorda com você, mas em hedge neutral delta, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. De qualquer forma, não estamos tendo diversões. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados da supertrança e o delta neutro é uma maneira de alcançar esse objetivo.
Bom senhor, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.
é um grande esforço dos siju thomas.
Eu não sei por que todos criticam siju thomas por sua postagem.
O que há de errado ele fez.
precisamos de idéias de caixa.
Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.
Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.
Congratulo-me com mais postagens deste autor.
Mais uma vez eu o parabenizo.
Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciado depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, pode me contactar a qualquer momento em meet. sijuthomasgmail.
M S Sildilkumaran diz.
Oi Siju, Obrigado por compartilhar essa estratégia. Ainda não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas confirmando isso com dados históricos. Os movimentos laterais do mercado geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente, o mercado atual está de lado de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2015 e o espaço aberto é contra o sinal de posição. Você pode explicar com base em sinais comerciais nestes dias? pode estar no seu próximo artigo.
Devemos sair apenas no prazo de validade? Durante o mês em que os sinais aparecem, continuamos comprando ou protegendo-os no próximo mês. O meu entendimento está certo?
Siju Thomas diz.
jesuraj, não esperamos a saída até o dia de validade, saímos assim que a posição deltra neutro se tornar um ponto de equilíbrio ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio.
Boa ideia Sr. Siju,
Mas podemos poupar um lote na chamada de dinheiro no lugar do número do dinheiro Chamadas,
a chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é a razão.
Evite argumentos e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu & amp; nosso tempo.
Siju Thomas diz.
hrushikesh, na opção de compra de dinheiro, parece bom. Eu nunca tentei ainda. vai experimentar. obrigado. Você parece ter um bom controle sobre as opções. Sim, hrushikesh, eu concordo com você, argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em compartilhar com outros comerciantes. Estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode abranger as falhas da estratégia atual, mas com variação. Postará um segundo artigo em continuação ao artigo atual.
Obrigado Sr. Siju pela resposta rápida.
Estou aprendendo com você como gurus.
Por favor, libere seu próximo artigo, o mais rápido possível.
Os artigos / estratégias simples de opções sintéticas dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos comerciantes, pode esclarecer a maioria das dúvidas.
Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e efetivo.
Obrigado Siju. Aguardo a sua próxima postagem. Não seja desencorajado pelos vasos vazios. Obrigado Rajendran!
Se substituímos as chamadas otm com a chamada itm, não haverá valor de tempo nela e, portanto, o objetivo de aproveitar a decadência do tempo será derrotado. Minha opinião.
Você disse que vai propor alguma melhoria. Isso está pronto?
Sua idéia é boa e gostaria de parabenizá-lo por tentar inovar.
Siju Thomas diz.
rajkumar sim, eu estou testando supertrend apenas por opção de venda. Agora, agora leva negócios ao vivo no mesmo. Assim que estiver pronto com alguns resultados de negociação ao vivo, publicarei o artigo.
Shiv Kumar diz.
Oi, Siju Obrigado por compartilhar o bem direito. O aconselhamento é que existe alguma ferramenta disponível onde possamos obter as informações do delta? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas diz.
A calculadora de opções do Shivkumar esta semana está disponível no terminal de negociação, há um par de calculadora de opções, mesmo no google play, que você também pode usar no seu telefone inteligente.
70 pontos salvos até agora 🙂
Siju Thomas diz.
Isso é excelente. Estou trabalhando apenas na opção de modelo de venda para supertrend. Uma vez que acabei com o teste em mercados ao vivo, publicarei aqui.
Bom artigo, se você quer fazer uma estratégia neutra do delta, porque não tentar uma ligação coverposta com urso colocar propagação para comprar sinal em supertrend & amp; coberto com propagação de chamada de touro para sinal de venda em supertrend.
Whipsaws em qualquer sistema seguir tendência é parte integrante da negociação. Whipsaws não pode ser evitado. Geralmente tendências de mercado em 30 por cento vezes e comércios no intervalo 70 por cento de tempo. Então, basicamente, o índice de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer sistema de seguimento de tendência, incluindo supertrend. Se esse sistema está dando um índice de ganhos de 40 por cento, sem dúvida, é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganhos. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja com 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente comece com um lote. Se perder adicionar um lote depois de duas perdas consecutivas. Então, até 8 consecutivos. Perdas você alcançará 4 lotes. Agora, não adicione mais. A idéia é quando você alcança uma tendência certa, você vai montar a tendência com mais número de lotes do que perdas. Volte a testar isso e se você quiser trocar o banco com 4 lotes, mantenha a margem de 5 lacs. Por favor, aconselhe os resultados dos testes de volta, como no teste manual de volta, está dando bons resultados com o ROI mais de 40% ao ano.
Depois de ganhar, você começará com um lote novamente e o mesmo processo será repetido até você montar a tendência com mais número de lotes,
De acordo com sua estratégia, a posição total será tomada somente após 8 perdas consecutivas, o que é bastante incomum, então, até então, estaremos utilizando o dinheiro, outra coisa que estamos considerando o nono sinal de super tendência para ser bem-sucedido (isso é apenas baseado em back resultados de teste que pode haver 8 falhas consecutivas máximas consecutivas), e se ele for falha também,
Todas as técnicas de pirâmide na negociação de tendências são implementadas depois de confirmado que estamos montando uma boa tendência, mas aqui estamos montando apenas pressupostos de que o nono sinal de super tendência será bem sucedido após 8 fracassos consecutivos.
Estou assumindo o pior cenário de 8 perdas consecutivas. Nós também podemos andar de moda também. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
also waiting for your next option strategy.
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Estratégia da opção Nifty.
Esta é uma ferramenta para aproveitar a estratégia da opção.
Ilustração:
1) Na ferramenta, selecione & # 8216; Tipo de opção & # 8217 ;, & # 8216; Posição & # 8217; (curto ou longo), & # 8216; Preço de greve & # 8217; e & # 8216; Número de lotes & # 8217;
2) Pressione calcular para ver o preço atual (preço Live Nifty Option) desta estratégia.
3), e. se você tiver comprado 20 lotes de posições de preço de exercício de 7000, selecione & # 8216; coloque & # 8217 ;, & # 8216; long & # 8217 ;, & # 8216; 7000 & # 8217; e 20 na tabela acima.
4) Isso exibirá o & # 8216; diagrama de pagamento e # 8217; para esta opção & # 8217;
5) No próximo menu suspenso, você pode selecionar qual opção deseja ver no gráfico.
6) Pressione & # 8216; Calcule & # 8217; para ver o preço ao vivo da sua estratégia de opções.
7) Você também pode criar estratégias mais complexas e ver as recompensas ou calcular o preço.
8), e. Long 1 lote de 7500 Call e Short 1 lot of 7600 Call & # 8211; & gt; então calcule o preço da estratégia. Se você espera que o mercado permaneça entre 7500 e 7600, essa estratégia poderia obter bons retornos.
9) O diagrama de Payoff da estratégia acima será semelhante ao gráfico abaixo:
CHIDIPUDI VENKATA SUBBA REDDY diz.
Gostaria de seguir as sugestões fornecidas neste site.
KAIZER MD AMIN diz.
É um aplicativo realmente sofisticado. e isso reduz muito o trabalho agitado. Eu amei.
Siga a estratégia e obtenha um enorme lucro.
Precisa saber um guia adequado, por favor, diga como começar no início & # 8230; 9324020961.
How to Trade Bank Nifty Futures?
Its always important to understand what derives the movement of the underlying specially when you are dealing with a highly volatile instrument like Bank Nifty Futures - then surely there is no escape to it.
First and foremost thing that we have to do is to learn and understand all about the BankNifty Index & its futures contract.
But if you are not the beginner then surely you can escape this.
Bank Nifty or CNX Bank Index or more preferably known as Bank Nifty is India`s second most followed economic indicator after Nifty Index.
Bank Nifty Index is a broad-based benchmark that captures the performance of Indian Banks in India and is diversified across 12 banking stocks (private & public) listed on the National Stock Exchange (NSE). These top 12 banks represents approximately 93.3% of the free float market capitalization of the Banking Sector in India as on Mar 31, 2016.
This means that out of all the banking stocks listed on NSE, 93.3% of the banking space are represented only by these top 12 Bank Stocks.
The Bank Nifty Index composition do not remains same always as the stocks which do not perform and inturn leads to a fall in their market capitalization are replaced by other banks which performs and have their market cap more than these under-performers.
Even today out of 12 Banks in Bank Nifty index only 5 are public banks which captures only 13% of the total market capitalization as on Mar 31, 2016.
Also, at present out of these 12 banks, top 5 banks has 83% weight-age out of which only one is psu bank i. e. State bank of India.
So, the performance and the price movement of Bank Nifty or inturn Bank Nifty Futures is dependent on these Top 5-6 Stocks only as rest of them do not have significant weightage.
Now comes the center of topic for this article.
Bank Nifty Future is a derivative contract traded on National Stock Exchange of India (NSE) whose underlying is Bank Nifty Index. This means that Bank Nifty futures will derive its value from the BankNifty index which in turn is dependent upon the movement of top banking stocks in the index.
To clear out here, there is no trading happens in the bank nifty index and all of the price movement are dependent on these 12 banks while on the other hand, if anyone wishes to trade bank nifty then he/she has to do so through bank nifty futures.
Bank Nifty Future is the second most trade-able and liquid equity index future with total traded contracts of 13,11,51,460, and turnover of Rs. 56,36,150.91 Crores ($ 900.48 Billion) in 2014-15 after Nifty futures with total contracts of 137,64,22,836, and turnover of Rs. 3,83,80,182.07 Crores ($ 6,131.92 Billion) in 2014-15.
Future contract on BankNifty Index was launched on June 13th, 2005.
This volume does not include the one happened in Bank Nifty or Nifty Options Market.
Let`s talk a bit about options here..
Getting into real trading is complicated & specially when it is trading options market. As a new trader, it is important to know wide scopes and opportunity in trading and make your trading task more simple. Visit Part VII – Getting Started With Trading – How to Trade Options? to get into the basic understanding of the options market.
If you are unfamiliar with options trading, then let us state here that options contract is the right, but not the obligation, to buy or sell a particular futures contract at a specific price (strike price) on or before certain expiration date.
And if you are familiar with the basics You might have read and heard million number of times that the risk with buying options is limited to the price of the premium paid. Certo?
But Do You Know that we can even get trapped and lose more than the value of the premium even when you are buying options and what if I tell you that you can incur loss even after having a profitable trade.
Then you really need to read the article below which talks about the Trap with Trading Options that You Must have Never Heard Before..
Read Warning: 5 Traps To Avoid When Trading Bank Nifty Weekly Options on the Expiry Day to know how the theoretical adage of limited loss when buying options is not completely true in all of the cases and how to avoid one of the biggest trap of what we call as a “Contract Shock” .
Read to know how to big professional traders make sure consistent money from trading bank nifty weekly options by writing the options and putting the benefit of the time value decay in their favor. Also, how they use weekly bank nifty options to buy the markets instead of taking positions in the bank nifty futures… How to Turn Bank Nifty Weekly Options into a Regular Income-Driving Machine?
Lets come back to Bank Nifty Futures…
Sorry to divert it and take this interim break from futures and get into options.
But it was really important….. Trust me.
Contract Specifications of Bank Nifty Futures.
To understand in detail all the key terms or terminologies used and how a futures trade work in the real market, Read Article: Part VI – Getting Started With Trading : How to trade Futures Market?
Want to be a full-time trader? But this is the first time you are dipping your shoes in the trading world. Then do spend some time reading the article and other links shared with in to help you getting started with understanding all what you always wanted to know about making money from trading or investing in India.
Here are eight steps to follow to start making money from trading. How to Make Money from Trading in Indian Stock Market?
Planning is crucial for the success of any business. So to get started with trading you need a proper plan, a plan to design a road map to follow to achieve you trading goals .
“Every aspiring trader should emphasize the importance of developing a System of Trading by framing up a trading plan with a long term trading objective which can help them to stay in the markets and protects their capital forever, a system that helps make consistent profits from the market and restrain the trader from making similar mistakes again and again and more importantly a trading system that gives a trader A REASON TO TRADE.”
Capital Required to Trade Bank Nifty Futures.
Bank Nifty futures has a lot size of 40 units per contract for which an initial margin of Rs. 62000 is required which is approximately 8.15% of the total contract value of Rs. 7,60,000 (40 x 19000) on Oct 7th, 2016 i. e. we have to deposit an initial margin of approx Rs. 62,000 to initiate a long or short position in bank nifty future and carry it till the expiry of the Contract i. e. Oct 27th, 2016 (provided we have a ledger balance to take care of any daily mark to market losses (M-M Losses)), if any.
There are two options available for future traders to meet out the margin requirement for the contract obligation.
Cash Margin – Bank Nifty traders are required to deposit approx Rs. 62,000 for initial margin in cash to their broker. By cash here, we mean a clear credit balance in the Ledger of the trading account with the broker. Stocks as Collateral – To meet out the initial margins of the future contract, stocks can be used as a collateral with the broker to take the day position or even for the positional.
By Stocks as Collateral, we mean that if you are holding some stocks in your DP account, then same can be utilized as the security margin, provided such stocks are under approved list and the total value of the stocks (After haircut) is enough to meet out the margin requirement of Rs. 62,000.
So, if you are holding A-category stock (Eg – Dr. Reddy) in your DP then 80-90% of the value of the stock can be used as a security margin. So, there is no need to deposit the cash margin or a clear ledger balance.
For traders, who don’t have any holding in their DP, and are maintaining a clear ledger balance in their trading account can buy Liquid Bees of the same value of Rs. 62,000 (i. e. 62 units) which can be used as a collateral for the margin money and same can fetch you approx 5-6% return in a year.
In year 2014-15, Liquid Bees has generated a dividend return of 5.712%. Para mais. visit Dividend Calculator of LiquidBees.
So, traders who are planning to use the DP Stock or Liquid Bees as a collateral for the margin security are required to take care of any mark to market losses, if any.
So if you have a loss in your first trading loss of say Rs. 2000, then you have to pay your broker Rs. 2000 or sell stock or liquid of the same value.
But on the other side, if you have your first trading profit of say Rs. 3000, then this amount will be credited to your ledger and now you have a clear balance of Rs. 3000 to take care of any mark to market losses if any in the future.
Suppose, we have deposited a total capital of Rs. 70,000 for trading purposes then Rs. 62,000 will be debited in the ledger by the broker if we will carry the position overnight.
Day Traders can trade BankNifty futures by getting intraday exposure provided by brokers by having only 1/3 to 1/2 margins of the actual required i. e. Rs. 20,000 – 31,000 in their ledger thus over-leveraging the leveraged vehicle but no position can be carried overnight or against the stocks holding in their DP as discussed above. (Not advisable for Beginners)
Number of Contracts to trade?
Beginners should only start trading with one lot size (i. e. 40 units) to first understand the mechanism of the market and know how well their trading strategies performs and once they start to make consistent profits from the market and their capital starts to grow then only they should increase the lot size to trade.
So, if you are able to double your capital and had a margin requirement fulfilled for another lot from your profits rather than adding up a fresh capital, then add with one more lot size and start trading with 80 units (i. e. 2 lots).
This basically proves the fact that you are learning the trading business and now you are ready to take more responsibility for trading bigger contract size than before.
Capital protection should be the utmost priority for any trader especially when you are trading a high leveraged and volatile product like BankNifty Futures.
So, every trader should develop a risk management mechanism which can help to save their seed capital and protect the profits too. Always protect your trade by using stop losses whenever you buy or sell short BankNifty Futures.
Traders should not ever risk more than 5% of their capital to any single trade i. e. a maximum stop loss of Rs. 3100 (62000 x 5%) or 77 points. Stop loss could also be set fixed according to risk profile of the trader.
We usually take smaller risk of 20-40 points (i. e. Rs. 800-1600) on any single trade be it day trade or positional by entering on smaller charts to take low risk trades. Then market will have to prove us wrong atleast 38 times to knock us out of his capital of Rs. 62000.
So, do not enter the trade if you cannot decide where to place your stop losses. Stop losses are your protective tool and will always keep you alive.
This will generally help you to achieve a higher end of Risk : Reward ratio by taking more points when you are right and giving our small whenever you are wrong. Even a accuracy of 50% will ensure that you are profitable at the end of the year or month.
Read Article: How to use stop losses to reduce your risk? Em breve.
Read the article 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market to frame-up and understand the most important rules and aspects of trading for the survival and growth of a trader:-
# 1. Never being too Anxious to Start Big Early.
# 2. Knowing Who You Are – A Trader or An Investor or An InvesTrader?
# 3. How to Choose & Know Your Market to Trade?
# 4. Reasons & Facts to Trade.
# 5. How Not to Screw With the Market – How to Follow the Trend of the Market?
# 6. Know Where to Place Stop losses to Protect Your Capital & Profits?
# 7. Evaluating Risk to Reward of Each Trade.
# 8. Never Changing Your Stop Losses with Good Reasons.
# 9. How to Trail Stop losses to Protect Capital & Profits?
# 10. Knowing the Reasons to Exit a Trade.
# 11. Never OverTrading.
# 12. How not to have too many Open Positions at any time?
What returns to expect from Trading Bank Nifty Futures?
It depends on the expectation of the traders. But the easiest way is to target it according to your stop loss i. e. by calculating return: risk. Beginners should focus and target on achieving 2:1 trades and as soon as your experience and market knowledge improves you can target the higher side of the Return: Risk scheme to 3:1 then 4:1 etc.
This means that for every day trade, if you are taking a stop loss of 30 point, then target your profits of atleast 60 points.
But as your trading experience and knowledge starts to grow, you can strive to achieve a differnet trading style to take big trades of 300-500 points on BankNifty futures with small risks of 20-40 points.
As we are trading a 10:1 leverage product, so any 1% move in BankNifty will be a 10% return on your capital.
The idea here is to strive and achieve the higher end of the Risk : Reward with more trading experience and knowledge of the market so that we can make our trading on some fronts were we have the ability to make big profits from a single trade with less managed or even no risk at all.
Read Article: Where and how to protect and book your profits? Em breve e # 8230;
Time Frame to Trade Bank Nifty Futures (Whether Day Trade or Positional Trade)
Its actually both. Try to know a market very well that it starts to talk about it by itself what it us going to do in the coming hour, or day or week or the whole month or year.
So always start with big charts because small moves are the part of the big moves. As big players prepare and trade for big moves, they undergo preparation for the few days to weeks or months as someone who is managing some $50 billion will not be entering and exiting the market very soon.
It takes time for them to accumulate and distribute that is why when a trend starts it stays for long – For Days to Weeks to Months or Even Years.
It s always important to follow the big players.. They are the one who knows more than us or are an expert in their business, or we should say Market Knows More Than Us. So, Always Follow The Market .
When market is showing weakness – Go With It . Don’t start feeling bullish till it shows you signs of buying or bullishness.
Always start with analyzing and finding trades on the big time frames (Daily or Weekly Chart) then get into the intraday charts (continuous) 5 min, 15 min or 30 min and keep a close tab on the market movement to get a closer entry and with small risk.
Then as soon as you enter the market and you have placed in your stop loss, then again go back to the bigger time frame and see how well the market is performing according to your expectations.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
My style is to watch EOD, Weekly and Intra-day charts all together. Our Minute and EOD charts are always in-sync with each other. By minute chart we don’t mean we are just watching the chart for a day, rather minute chart for the whole month or two or more.
As EOD don’t tells us what the market has done within, so to get a feel of it, we try to get in. So any setup on EOD charts or big 15min charts led us to enter the market on small charts and whenever we are not able to get a point what the market doing, we stick to intra day charts and trade for the day. And scalp the market..
A trader needs to have two different brains working simultaneously to get in deep of the intraday chart to understand whether the markets are showing patterns of selling as indicated by the bigger charts or when the markets are not doing so then evaluating whether to trade with the short term current patterns or wait for these patterns to get in sync with the bigger time frames.
So for day trading it would be for 100-400 points as market has an Average Daily Range of 400 points. So on an average, we can get 400 points any day.
Maintain minute charts on software like NinjaTrader or Amibroker or Metastock and analyse the past market movements to get an understanding of market movements, and its habits. Get Min data for banknifty futures from here.
Those who are working or don’t have time to watch the Markets intraday, can maintain a EOD chart on the software.
When to Trade Positional & When to Trade Intraday?
A dilemma every new Bank Nifty Futures Trader have..
There are times when the markets are forming big setups and patterns on big charts (EOD Charts) so it becomes important for traders trade these big moves on big charts to earn big profits.
These situations necessarily requires traders to look the market in bigger context and keep entering the markets in bigger way by keep on pyramiding with the favorable moves.
So it becomes important to know why you are trading it? Like we have a rule while trading stocks that we never let our trading calls becomes our long term investments. Similarly we don`t have to let our day trade become our positional trade because we are fearful in booking our loss in intraday.
Therefore, it is always important to know whether you are planning to enter for intraday or positional?
Read the story of inspiration of a young dreamer who started back in 1985 at the age of 25 years with limited capital of only Rs. 5000 but with big dreams, who spent day and night to understand the rules of the games, whose courage and dedication made him a billionaire & surely one of the most followed and respected investor / trader in India & across the globe.
The one who broke all the fixed rules of trading and laid down the foundations for others to follow.
Some of you might be thinking this while reading the above thoughts but really intraday charts are very important because they actually help us in managing our risk. We cannot take up a risk of 500 points on Bank Nifty futures when trading with say 800 units (20 lots) or 1600 units (40 lots). This will be a risk of Rs. 4,00,000 or Rs. 8,00,000 on a single trade.
So, whenever we are planning to achieve on trading the big lot size of the market, the only way to stay in the market is by managing the risk. So, the idea is to take risk of say average 40 points on 800 units or 1600 units and take risk of Rs. 32,000 or Rs. 64,000 by entering the markets on the smaller charts (1 Min, 5 Min or 15 Min) by having a big time view on the bigger time frames.
Even the risk stated here can be further reduced and later turned to “ Risk-Free Trade ” by following the rule of pyramiding by entering the trade in different tranches whenever the earlier position shows you a profit.
Such a strategy can help you to trade any number of lots or quantity to attain biggest profits possible at No Loss.
Pyramiding Rule for Entering & Exiting the Market – Em breve.
Why Not Trade Nifty Futures?
As Nifty has a small Average Daily Range as compared to Bank Nifty. So it reduces the probability of big profit as compared to the one possible in Bank Nifty. As we are planning to manage our risk by using small stop losses and protecting our capital. Then its OK to trade high beta index like Bank Nifty.
Beginners can start with Nifty Futures then later supplement your study to Bank Nifty Futures.
Deciding the parameters to trade is one side of the game and getting in and applying into the market successfully is the other and yes more important one. So, before gushing in and entering the trading arena, the first and foremost thing that a trader should do is “Know Your Market” .
Back-test each technical tool you know to the bank nifty futures market and see what really works for you. Try to filter out the tools which you feel fits under your belt like retracement, double or triple tops or bottoms, etc.
The idea here is to be an expert in one market. So, its better to know more about a market then knowing some about many markets. So, start analyzing the markets on bigger as well as smaller charts and try to understand the habits and characteristics of BankNifty Futures.
Knowing a market or a stock in deep will give the trader/investor a positive edge that will help him to manage his risk wisely, be safe and remain in the market forever. Ask yourself how can you make it big trading & investing stocks or markets you know nothing about?
Don’t trade when the markets are violent. It always make sense for traders (specially new ones) toto enter into a trade when the markets are silent and exit when the markers becomes very violent.
Trading volatile marketsmarkets surely gives a trader an excitement and eagerness to make big profits but even many professional traders avoid trading when markets are very volatile and specially on some news days or events.
Excitement within the traders even force them to trade the violent marketsmarkets by entering the long trades when the markets are having a big blow up and forgetting all their money management rules of trading with close stop losses which surely forces them to enter the market at wrong time and at wrong prices and incur big losses.
Human element is a very important aspect in trading as market consists only of human beings. They are the one who regulate and trades in the market.
So, markets are surely governed by the human characteristics and behaviors and the factors which influence the behavior and psychology of people also influence the markets. To be successful in a human managed and governed business, its a prerequisite to understand the elements which controls and govern our behavior.
Trading decisions which are based on any unknown reason will lead to only one result – Losses & Yes More Big Losses.
A well defined trading plan which is according to your trading style will clearly state your plans to enter and exit a market, rules to protect your capital & profits, and number of trades you are restricted to take and many more.
Trading journey is all about transforming yourself from an inspiring trader to a “Great Trader”.
Any successful trader learns how to control and reduce the element which will force them to commit mistakes and prevent them from making money and being successful. And one of the biggest among all those is Human weaknesses.
Traders should prioritize to understand and learn more about human behavior and psychology that can help prevent them committing similar mistakes again and again otherwise people with snatch your money away from you and believe me they won`t feel bad at all.
# 1 & # 8211; Being Too Optimist Or Too Pessimistic.
# 2 & # 8211; Trading on Hope & Fear.
# 3 & # 8211; I Know It All.
# 4 & # 8211; Quick Rich Philosophy.
# 5 & # 8211; Its Not My Mistake At All.
Our ultimate objective of trading Bank Nifty Futures is to develop the trading skills that can help us be consistent in your analysis, trade implementation, execution, staying in the trade and exiting the trade with big profits in hand. So develop the real inside to trade pre-determined setups or patterns and places to get some confirmed points with big volumes and lower risk edge.
The objective is to start with Trading with one lot size of bank nifty futures to learn the mechanism and reach to the higher end of the Trading volumes of 800 or 1600 units or even more than that.
So, start with Trading one lot, make consistent profits, double your margin money and keep on increasing your lot size to trade without adding any fresh capital. So, the initial objective of any new trader trading with one lot size should be to earn Rs. 62,000 in profits so that you can achieve trading two lot size without putting any new capital.
So, to achieve this objective, traders need to achieve a profit of approx. 1550 points to earn Rs. 62000 in profits and reach to target of trading two lot size.
Once you achieve trading two lot size of BankNifty futures, we need to get only 775 points in profits to achieve the target of reaching three lot size and then 516 points to earn 62000 profits with 120 units and then 387 points with four lot size to earn Rs. 62,000.
Suppose with trading 1 lot, you have developed your trading skill and getting consistently on an average 100 points in a trade i. e. making Rs.3000 per trade then you need not to make wide changes in your trading rules but what you need is just increase the lot size to trade (from the profits you make) and reach the higher edge of trading with say 4 lots and making some Rs. 16000 per trade.
Or even if you starts to make say 50 points per trade with 4 lot size, the. It will be Rs. 8000 per trade.
Double reward and that too with half efforts.
Taxation of Futures Trading in India.
If you are trading futures & options on a recognized stock exchange, then you have to declare yourself as a Trader for taxation and your trading will be considered to be as a business activity & will be taxed as Business Income.
As per our tax rules in India, any income from trading Futures & Options (F&O) (Equity, Commodity or Currency) is considered as Non-Speculative Business Income .
These income must be added to your total income and taxed according to your new respective tax slab.
As these incomes are considered as business income, so you can offset it to reduce the taxable income from Speculative/Business Income with business expenses you incur to earn it like Brokerage Charges, Internet Charges, Advisory Fees, Research Reports, Computer & electronics Depreciation, Electricity Bill, Telephone, Software & Data Feed Charges, Newspaper, Books, STT and rent, etc.
Any loss arising from trading F&O will be considered as Non Speculative Business Loss and can be offset against any other business income including speculative business income (Income from Day Trading) except salary in the same year.
The balance, if any, can be carried forward and set off only against non-speculative business income within eight assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed.
We traders are obligated under the income tax law to file their returns before July 31st and it is September 30th for companies.
All the taxation rules for an trader is illustrated and detailed in Section – II of the article Part VIII – Getting Started With Trading – Tax Guide for Traders in India.
Day Trading Bank Nifty Futures.
Average Daily Price Range.
Gráfico 1 e # 8211; Bank Nifty Future (Continuous) Daily Chart with Average Daily Price Range.
Since 2014, BankNifty Future is trading with a average daily range of 220 to 315 points.
This means that any day trader who is smart enough to understand and enter the market at the days` low price can expect a profit of at-least 220 point i. e., Rs. 88000 (40 x 220).
Similarly, on the other hand, the trader who is misfortune to buy the market at the top of the day and don`t follow the risk management mechanism (Stop losses) can expect a minimum loss of Rs. 8,800 any day.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
Also, if you have been trading futures market, then its important to note that trading is all about planning and following your trading rules strictly and nothing else. So, preparation is generally the key for the success of most professional traders and for traders it all about understanding the importance of designing a trading plan and implementing it.
They are no different than us, but just they remain stick to what they planned and follow it blindly. There are 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market which can help you stay in the market forever and be successful.
And there is no better way than to learn from the Legends themselves. Refer to the below books, movies and other recommended books on investing and trading to help you learn how some of the successful traders or investors deal with their losing steak, recovered from the bad days, make a mark from this business and made millions.
Start with paper trading to get the understanding of the futures market and developing of the trading strategies and plan. Do not be anxious to trade big in the beginning.
Visit our NSE EOD Data Resource Center to download the BankNifty Spot & Futures EOD (OHLC) Continuous data.
Intraday Data for BankNifty Futures.
Day traders will require intraday data to trade BankNifty futures. Minimum time frame required is one minute data.
Visit our NSE Intraday Data Resource Center to download BankNifty Futures Intraday data.
For New Traders, Here are a couple of articles to help you learn more about Futures Trading, Important Aspects of Trading, Taxation of Futures Trading in India & get inspirations from Trading Legends.
KNOWLEDGE IS POWER!
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22 thoughts on “ How to Trade Bank Nifty Futures? & rdquo;
great work. Really enjoyed reading. Obrigado.
Well detailed & yes simple to understand.
It really helped me a lot to prepare for my trading. Rules on managing risk and starting small really make sense for a trader like me.
Feels like written by a trader himself.
Thanks for sharing great ideas. Waiting for more awesome work..
Really a very useful matter for beginners…thanks for sharing.
topic is very helpful for beginners like me, thanks 4 promptly sharing best ideas, also want to know how to adopting(best) indicators for intraday trading, sharing ideas will be appretiated, thanks again……….
Cleared a lot of doubts from my mind. I am trading from last few Years but at the end I am always on the losing side as i kept on losing what I make every time.
Also.. Awesome article on preparing a Trading Plan.. please share some ideas and ways for trade entries..
Continue com o ótimo trabalho. Really Inspiring.
Thanks Sumit for your appreciating thoughts.. Yes, maintaining a great balance between the reward to risk ensures survival and growth for any trader. Will surely share some of the setups we use for Entering long or short positions..
Inspiring comments always motivate us to share more amazing and inspiring thoughts.. Thanks Sumit for sharing the word.
Artigo surpreendente. Mantenha o bom trabalho.
Thanks SriKanth for your positive thoughts. Motivating words always inspire us to write great content.
Also, thanks for taking time for commenting.
Great please read for beginner…helped me a lot.
Thanks a lot for your wonderful & motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts & initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
As you are a beginner to the trading world, we recommend you to please take some time and read the below articles to help you learn the importance of formulating your trading plan & strategies, rules to be safe in the market forever to achieve your trading goals :-
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
I just stumbled upon your website. I am NOT trading the Bank Nifty futures currently. I was wondering if you could clarify my confusion. In your article “How to Trade Bank Nifty Futures”, you mention that one index point move is equal to Rs.30 profit/loss. So that means if Bank Nifty moves from 15000 to 15050 (a total of 50 index point move), the total profit/loss will be 50*30: Rs. 1500 on one trading lot.
But when I plug in the same values in my broker’s brokerage calculator,
I get a profit of Rs 43 (after brokerage and taxes of course). My broker is Zerodha.
Could you please clarify my confusion?
Obrigado pela ajuda.
Thanks a lot for writing in.
Regarding your question on Bank Nifty Future. The present lot size of Bank Nifty Future is 30 units which means any trader who wishes to trade in Bank Nifty Future has to take position of minimum or in multiples of 30 units.
Let`s take the example as you mentioned. if Bank Nifty future is currently trading at price level of 15000. So, you have to take a minimum position size of Rs. 15000 x 30 i. e. Rs. 4,50,000. If you purchased Bank Nifty Future 15000 and sold 15050 then you make profit of 50 x 30 = Rs. 1500.
So, as per your question regarding in your broker`s brokerage calculator, you have to change the quantity to 30 instead of 1. That will give you correct picture of the profit & loss situation.
To extend it further, Nifty Future has a lot size of 75 units which means you have to take minimum position of 75 units or in multiples of 75 (75 / 150 / 225) units for 1 lot / 2 lot or 3 lot size. So, any one point change in Nifty future will give you a profit or loss of Rs. 75. So, when you are calculating for Nifty Future in your broker`s brokerage calculator, put quantity as 75 units instead of 1.
Also, when you are trading stocks or equities you can buy or sell a minimum of one unit but when you are trading futures market, there are minimum lot size where the minimum contract value of any futures contract (Index or Stock Futures) should not be less than Rs. 5 lakhs.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, and learn more about money management and trade management rules.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
First of all i’d like to congrates the team for this wonderfull, motivating initiative Justtrading. in,
I want to thank author for this inspiring & guiding article for me and for millions others like me.
Sir, my name is amit, a research student, i want to learn trading options but now at current scenario of hiked lot size, will it b a smart choice for person with limited money in hands as the mobile shop person in this article tradeacademy. in/the-good-the-bad-the-ugly-of-sebis-fo-contract-size-hike-a-traders-view/ what are the alternative we have now to get in to FnO segment ? Pl Guide.
Thanks a lot for taking you time for sending us your wonderful and motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts and initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
Please bear with us for this big reply.
Regarding your question for a trader with limited resources, We believe that “Big Businesses are big because of Big Ideas not Big Money” and we have a strong belief that “ALL GREAT THINGS START SMALL”.
Also, being a trader myself, I strive to learn and improve my market knowledge & understanding so that I can achieve higher end of Reward to Risk.
The idea here is to be good with your market research so that you can enter the market with very small or less risk. So, for this hiked lot size, the trader has to prepare a trading plan with strict money management rules which can help him manage and risk small part of his capital on every trade.
And as the article Have you ever Wondered why Starting Small always Work in Trading Business? says, at first learn the mechanism of the market, structure and formulate rules your trading plan & strategies, putting your strategies to test, trading on facts and strictly following your trading plan and strategies and keep on refining it to achieve your trading goals. Then you will be in a position to look at the nuggets all together.
To put it simply, if you are trading Bank Nifty Options then understand the mechanism and price movement of Bank Nifty Future to come up with some directional and trading view on the index so that you can enter the market very close to the reversals with strict stop losses in options. You can also refer stop losses as per the Options Chart. Then keep on refining your trading system and plans accordingly as per the results.
So, start analyzing the bigger time duration say Weekly, Daily & Hourly chart of Bank Nifty Futures and get in close by analyzing the small time frames like 15 or 5 Minutes to get close entry level with small stop losses. Take a directional view as per the big charts and setups and take close entries on the smaller time frames to achieve higher reward to risk ratio, i. e. Risking less to Reward with more on every trade.
One day, you will be able to enter the trade with very small risk and hopefully with very large number of lot size.
We truly believe that learner and effortful people like you will surely have a reward full and better trading career. All the very best.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, Learning from the Story of Trading Legend – Jesse Livermore, and how to frame a trading plan and learn more about money management and trade management rules.
Thanks for giving us an opportunity to serve you and we are very happy to connect with the traders like you & be of any help.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
Great written . eu realmente gostei. I m not a trader but i want to do so . so i am reading articals and watching cnbc zee business etc since a long time. Tpday i fount this site and read this artical now i am prepare to trade with small risks . obrigado.
Thanks Mahendra. We too were under a lot of ambiguity when we started. Thatswhy we started this website and writing posts to help our new dreamers to get started.
Happy to know it helped you and motivated you to enter the arena in a right way. Looking out for more awesome thoughts from you..Do let us know more about your improvements in trading. Felicidades.
To the point articles and resources which are informative, educative in an easy to understand language and style. Highly appreciate your trading strategies.
Thanks for your kind words… Feeling refreshed and awesome to read your thoughts. You`r Awesome.
I want to trade Bank Nifty but I am confused as to how much tick size and tick value is. If I use 1 lot Bank Nifty at 8000 buy and get stopped out at 7950, how much have I lost? How much movement is 1 Index point? How much will I lose?
I can understand your concern.
Let me try and clarify. There are two different index futures. Nifty & Bank Nifty. The levels you are talking about is of Nifty Futures. As Bank Nifty is trading at some 18000 levels.
Here, Nifty Futures has a lot size of 75 units where as Bank Nifty has a lot size of 40 units which means 1 price movement in Nifty is Rs. 75 while in case of Bank Nifty it is Rs. 40.
So, as in the case you mentioned, if you bought nifty futures at 8000 and stopped out 7950 then you will incur a total loss of Rs. 75 x (8000-7950) which is Rs. 3750 (75 x 50).
How did you find that weights of banks on Bank-Nifty?
The weights are based on the market capitalization of banks in the banknifty. The bank whose marketcap is higher will be given high weightage and so on. The current weightage as on MAr 31, 2017 is HDFC Bank Ltd. 31.90%, ICICI Bank Ltd. 17.64%, Kotak Mahindra Bank Ltd. 11.41%, State Bank of India 10.24%, Axis Bank Ltd. 9.12%, IndusInd Bank Ltd. 7.83%, Yes Bank Ltd. 5.59% etc.
Low risk trading strategies for the Indian markets.
short term trading ideas.
Nifty Futures Trading strategy | Hold Shorts and Refrain from Option Writing.
Nifty Futures traded in an absolutely narrow range throughout the trading session before finally ending the day forming a harami pattern (inside day). In today’s post, we provide a sneak peak into our proprietary trading system. As per the system, the proprietary momentum and lead indicators are both pointing towards a possible short term reversal. Though they have not signaled any reversal of trend, there could be a small pause in the downtrend before it resumes again.
NIfty Futures could consolidate before resuming the down trend.
Nifty futures trading strategy is to stay with the down trend; however compulsory traders can trade as suggested below.
Aggressive traders may initiate longs above Monday’s highs of 5937 with a stop of the low 5905. In case the market sells off below 5905 then reverse and go short. Given our longer term bearish forecast we continue to remain bearish and refrain from taking long positions.
Nifty Options – Implied volatility as per historical precedent should spike.
Seasonality studies suggest that during the past three years, just about 3 weeks prior to the budget, the implied volatility, as measured by India VIX has always been in the mid twenties and stayed in just about the same range till the budget was presented. This year is marked by a stark contrast where the India VIX is oscillating in the 13-15 range, however it is showing signs of increasing. In anticipation of a spike given the historical precedent and the current low implied volatility, we recommend option buying strategies and would advice against any option writing.
Seasonality suggests a spike in the implied volatility.
As per the trading strategy recommended for the Nifty futures, above 5937 naked 5900 calls may be purchased in case markets rally. However if the markets resume the down trend 5900 puts may be purchased below 5905 levels.
Nifty Options Fact Sheet (infographic)
Refrain from writing options given that the budget event can cause volatility to spike.
For daily updates on our trading view on Nifty Futures & Options please send us an email at bolinjkar. vinitgmail or SMS / WhatsApp on 9730836363 . We would be more than happy to oblige our community of investors / traders.
Disclaimer: The opinions expressed here in are strictly for education pupose only. Before investing please make your own thorough analysis or speak to a qualified Certified Financial Planner / Advisor. We are not in any which way responsible for trading losses arising out of trading decisions taken based on the above. Also read the disclaimer below.
This blog is the personal blog of Vinit Bolinjkar. The views expressed in this article are entirely my own and do not reflect the views of my employer. This report is neither an offer nor a solicitation to purchase or sell securities. The information and views expressed herein are believed to be reliable, but no responsibility (or liability) is accepted for errors of fact or opinion. Writers and contributors may be trading in or have positions in the securities mentioned in their articles. Neither winningtrades1 or myself accepts any liability arising out of the above information/articles.
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